[투데이리포트]대신증권, "그래도 기본은 한다..."OUTPERFORM_한화

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한화증권은 25일 대신증권(003540)에 대해 "그래도 기본은 한다!"라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,900원을 내놓았다.

한화증권 정보승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 대신증권(003540)에 대해 "동사는 3분기 세전이익(연결)으로 330억원을 시현한 것으로 파악되고 있다. 기대치에 다소 미치지 못하는 실적을 달성할 것으로 예상되지만, 시장상황을 감안하면 선방한 것으로 볼 수 있다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "장기적인 수익창출의 안정성을 확보하기 위해 동사는 리테일 고객에 집중하고 있는 것으로 판단된다. 리테일 고객을 확보/유지하기 위해 자산관리와 위탁매매 관련 서비스를 동시에 제공할 수 있은 시스템을 개발하고 있는 것으로 파악되고 있으며, 저축은행을 통한 시너지 창출에도 집중하고 있는 것으로 파악되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "주 수익원이라 할 수 있는 위탁매매부문의 경쟁력이 유지되고 있고, 자산관리부문에서 소기의 성과를 거두고 있어 기본적인 수익창출은 가능한 것으로 판단된다. 특히 비용통제가 탄력적으로 이루어지고 있어 일정수준의 수익창출에는 문제가 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수OUTPERFORMHOLD
목표주가12,63314,90011,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 14,900원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120125OUTPERFORM14,900
20111129OUTPERFORM(MAINTAIN)13,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120125한화OUTPERFORM14,900
20120119삼성HOLD11,000
20111114유진HOLD12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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