[테마포커스]대형증권 테마_우리투자증권 변동성 대비 상승률 최대

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◆대형증권 테마 동향_미래에셋증권 6.03%로 테마 내 상승 최대

이 시각 현재 대형증권 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 대형증권 테마지수는 1208.93p로 전일보다 4.47% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 20.64% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 미래에셋증권, 우리투자증권, 삼성증권이 각각 6.03%, 5.16%, 3.6% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

대형증권(지수:1208.93 전일비:▲4.47%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
미래에셋증권36,900▲2,1006.0%197,820
우리투자증권13,250▲6505.2%2,414,370
삼성증권57,600▲2,0003.6%830,398
대우증권12,700▲4003.3%2,599,760

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆대형증권 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

대형증권 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자우리투자증권대우증권삼성증권미래에셋증권테마지수
01/202(5.16)5(3.25)4(3.6)1(6.03)3(4.47)
01/175(4.02)4(5.13)2(7.91)1(9.31)3(6.56)
01/121(7.05)2(5.99)5(2.51)4(2.58)3(4.51)
01/101(6.6)2(4.27)4(2.15)5(1.94)3(3.74)
01/065(-2.75)1(-1.39)2(-1.61)4(-2.52)3(-2.07)
전체순위12543

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆대형증권 테마 종목 종합평가_우리투자증권 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 우리투자증권이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 우리투자증권(24.99%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성증권(0.92), 우리투자증권(0.9), 미래에셋증권(0.88)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 우리투자증권(7.7), 대우증권(7.23), 삼성증권(6.7)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
우리투자증권대우증권삼성증권미래에셋증권테마지수
등락률24.9919.2617.5519.2220.32
변동성3.252.662.623.422.68
위험도0.90.870.920.880.92
전체순위13452

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

 


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