[테마포커스]3D 테마_현대아이티 변동성 대비 상승률 최대

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◆3D 테마 동향_케이디씨 -5.23%로 테마 내 하락 최대

현재 시점에서 3D 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 3D 테마지수는 1024.25p로 전일보다 -4.16% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.87% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 케이디씨, 현대아이티, 잘만테크가 각각 -5.23%, -3.47%, -3.14% 내리며 하락세를 보이고 있다.

3D(지수:1024.25 전일비:▼-4.16%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
케이디씨797▼-44-5.2%1,691,031
현대아이티2,365▼-85-3.5%184,240
잘만테크3,240▼-105-3.1%258,536

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆3D 테마 동조화 분석_현대아이티 가장 주도적으로 움직여

3D 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대아이티와 잘만테크가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자케이디씨현대아이티잘만테크테마지수
01/204(-5.23)2(-3.47)1(-3.14)3(-4.16)
01/063(-2.99)1(0)4(-5.41)2(-2.8)
12/084(-14.75)1(-1.61)2(-5)3(-7.13)
11/234(-3.32)3(-2.38)1(-0.87)2(-2.2)
11/144(0.42)1(4.32)2(3.93)3(2.86)
전체순위4123

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆3D 테마 종목 종합평가_현대아이티 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 현대아이티가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대아이티(51.59%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대아이티(0.8)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대아이티(5.74)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
케이디씨현대아이티잘만테크테마지수
등락률-12.4251.59-31.36-1.03
변동성2.48.996.292.86
위험도0.20.80.160.48
전체순위3142

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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