[종목현미경]현대에이치씨_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 보합권 유지
- 증권사 목표주가 4,100원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 2,850원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

18일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.56% 오른 2,805원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 4.86% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진중공업홀딩스 1위 2.3% 3위 3.3% 3위 1.4
현대에이치씨엔 2위 2.3% 2위 4.9% 2위 2.1
코오롱 3위 2.1% 1위 10.2% 1위 4.8
도화엔지니어링 4위 1.4% 5위 -5.3% 5위 -3.7
농심홀딩스 5위 0.9% 4위 -1.4% 4위 -1.4
코스피 - 1.1% - 6.5% - 5.9
서비스업 - 1.2% - 5.4% - 4.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
코오롱
20,550원 ▼250(-1.20%) 한진중공업홀딩스
7,440원 ▼20(-0.27%)
농심홀딩스
51,000원 0 (0.00%) 도화엔지니어링
13,450원 ▲50(+0.37%)

증권사 목표주가 4,100원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대에이치씨의 평균 목표주가는 4,100원이다. 현재 주가는 2,805원으로 1,295원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 김시우 에널리스트가 " M&A 효과, 매력적인 valuation으로 매수 의견 유지, M&A를 통해 가입자 증가하고 디지털 전환율이 상승해 가입자당 매출액이 늘어나며, 비용이 없는 수익인 홈쇼핑송출수수료수익이 전년 대비 15.9% 증가하고 때문에 K-IFRS 기준 12년 매출액은 전년 대비 6.2% 증가한 2,639억원으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,100원을 제시했고, 현대증권의 한익희, 허유정 에널리스트가 " 우량한 가입가구가 매력인 유력 MSP, 2012년에는 이익 확대 보다는 가입가구를 확보하는 전략에 좀 더 무게를 둘 계획이다. 추가적인 SO의 인수와 기존 권역에서의 가입가구 확대를 통해 보다 적극적으로 중장기적 외형 확대에 노력할 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월30일에 현대에이치씨 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 95.8억 27.2억 19.8억
직전분기 대비 3.7% 감소 1.8% 증가 7.6% 감소
전년동기 대비 4.9% 증가 33.9% 증가 45.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.48%로 업종평균 상회. PER은 18.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대에이치씨엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
현대에이치씨엔 코오롱 도화엔지니어링 한진중공업홀딩스 농심홀딩스
ROE 3.0 3.5 10.4 -0.6 4.4
PER 18.1 9.4 10.0 - 10.5
PBR 0.6 0.3 1.0 0.2 0.5
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월13일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 91,284주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 96,004주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 187,288주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.65%를 보였으며 기관은 1.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.39%로 가장 높았고, 외국인이 4.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,850원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,785원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 2,850원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,785원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,785원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,785원대의 지지가능성과 2,850원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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12월27일 :(주)현대에이치씨엔 타법인주식및출자증권취득결정

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