[투데이리포트]농심, "넘어야 할 산은 남..."BUY(M)_동양

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동양증권은 10일 농심(004370)에 대해 "넘어야 할 산은 남아있다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다.

동양증권 강현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 농심(004370)에 대해 "동사는 경쟁 심화에 따른 M/S방어가 주요한 변수로 작용할 것으로 판단된다. 다만, 11.1Q부터 판가 인상에 따른 실적 개선 효과가 본격적으로 반영될 것으로 전망되고, 경기방어주로서의 매력도뿐만 아니라 현주가 수준에서 밸류에이션상 매력도가 부각됨에 따라 투자의견 Buy, 목표주가 28.5만원을 유지한다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "10월 건면 신제품(쌀국수 짬뽕, 월 25억 원)출시로 인한 ASP상승 및 판가 인상 영향으로 11.1Q부터는 안정적인 매출 성장을 기록할 것으로 전망된다. 더불어 동사는 10월에 이어 1월에도 추가적인 신제품(‘후루룩 칼국수’)을 출시하면서 지속적인 ASP 상승 및 변화하는 시장 트랜드에 대응하기 위해 노력하고 있는 상황"라고 밝혔다.

한편 "음료 매출의 80%를 차지하는 삼다수의 재고 부족 현상으로 음료부문 매출 성장은 둔화될 것으로 예상된다. 비용 측면에서도 10. 4Q 마케팅 비용 감소에 따른 높은 기저 효과 영향 및 신제품 출시에 따른 판촉비 집행, 판가 인상분 일부 반영에 따른 원가부담 영향으로 이익 개선폭은 둔화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 285,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가287,308320,000260,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120110BUY(M)285,000
20111128BUY(M)285,000
20111115BUY(M)250,000
20110817BUY(U)275,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120110동양BUY(M)285,000
20120106KTBHOLD280,000
20120104교보TRADING BUY[유지]290,000
20111221대우매수(유지)280,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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