[종목현미경]현대에이치씨_상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준

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- 위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.29%
- 증권사 목표주가 4,100원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 3,225원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종평균치보다 높아

4일 오후 2시10분 현재 전일대비 6.13% 오른 2,855원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 10.78% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전산업 1위 3.7% 1위 13.8% 2위 3.7
현대에이치씨엔 2위 3.1% 4위 -10.8% 4위 -3.4
한진중공업홀딩스 3위 2.5% 3위 -3.4% 3위 -1.3
코오롱 4위 2.1% 5위 -13.3% 5위 -6.3
농심홀딩스 5위 1.1% 2위 4.9% 1위 4.4
코스피 - 1.5% - -2.7% - -1.8
서비스업 - 1.7% - -5.5% - -3.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.29% 상승중이다.
농심홀딩스
51,100원 ▲100(+0.20%) 한전산업
6,830원 ▲230(+3.48%)
코오롱
19,200원 0 (0.00%) 한진중공업홀딩스
7,290원 ▼30(-0.41%)

증권사 목표주가 4,100원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대에이치씨의 평균 목표주가는 4,100원이다. 현재 주가는 2,855원으로 1,245원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 김시우 에널리스트가 " M&A 효과, 매력적인 valuation으로 매수 의견 유지, M&A를 통해 가입자 증가하고 디지털 전환율이 상승해 가입자당 매출액이 늘어나며, 비용이 없는 수익인 홈쇼핑송출수수료수익이 전년 대비 15.9% 증가하고 때문에 K-IFRS 기준 12년 매출액은 전년 대비 6.2% 증가한 2,639억원으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,100원을 제시했고, 현대증권의 한익희, 허유정 에널리스트가 " 우량한 가입가구가 매력인 유력 MSP, 2012년에는 이익 확대 보다는 가입가구를 확보하는 전략에 좀 더 무게를 둘 계획이다. 추가적인 SO의 인수와 기존 권역에서의 가입가구 확대를 통해 보다 적극적으로 중장기적 외형 확대에 노력할 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월30일에 현대에이치씨 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 95.8억 27.2억 19.8억
직전분기 대비 3.7% 감소 1.8% 증가 7.6% 감소
전년동기 대비 4.9% 증가 33.9% 증가 45.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.48%로 업종평균 상회. PER은 17.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대에이치씨엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
현대에이치씨엔 코오롱 한전산업 한진중공업홀딩스 농심홀딩스
ROE 3.0 3.5 28.7 -0.6 4.4
PER 18.0 9.0 10.4 - 10.5
PBR 0.6 0.3 3.0 0.2 0.5
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 135,553주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 137,432주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 272,985주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.48%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.2%를 보였으며 기관은 3.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.8%로 가장 높았고, 외국인이 4.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,225원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,225원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,225원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
12월27일 :(주)현대에이치씨엔 타법인주식및출자증권취득결정
12월15일 :(주)현대에이치씨엔 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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