[투데이리포트]파라다이스, "외인 카지노에 반가..."매수(유지)_대신

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대신증권은 2일 파라다이스(034230)에 대해 "외인 카지노에 반가운 소식! 개별소비세 2년 유예"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "지난 12월 30일 개별소비세법 개정안이 원안대로 가결되었다. 동사의 기존 추정치에 2012년부터 카지노 순매출액의 약 3.5% 개별소비세가 반영되었으나, 이번 보고서부터는 2014년부터 적용되는 것으로 가정하였다. 2012년 기준 개별소비세 유예 효과는 EPS 13.5% 상승 효과가 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 중국인 드랍액 성장률이 향후 2년간 20% 이상 가능할 것으로 전망되고, 2012년에 영업이익 971억원(+69% yoy)을 기록하며 두자리수 성장세를 이어갈 것으로 예상되며, 2012년 EPS 기준 PER이 9.8배(자사주 차감시 7.5배)로 저평가 국면에 있다고 판단되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2011년 4분기 드랍액이 6,500억원 수준을 기록할 것으로 전망되기 때문에 2012년 평균 드랍액 전망치는 상회할 가능성이 높은 수치로 판단된다. 홀드율은 2012년에도 13%에서 14%대의 변동성이 예상되나 드랍액 절대금액이 커지면서 변동폭은 줄어들 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가10,17912,0008,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120102매수(유지)12,000
20111215매수(유지)10,500
20111122매수(유지)10,500
20111107매수(유지)10,500
20110808매수(유지)10,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120102대신매수(유지)12,000
20111223IBK매수(유지)9,000
20111221한화BUY(MAINTAIN)12,000
20111220미래에셋매수10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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