[종목현미경]슈프리마_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 컴퓨터서비스업종 +2.46%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.7%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,900원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

20일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.54% 오른 11,700원을 기록하고 있는 슈프리마는 지난 1개월간 11.74% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈프리마의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 슈프리마의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈프리마가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
큐로컴 1위 7.4% 1위 78.0% 1위 10.5
현대정보기술 2위 5.0% 2위 1.4% 2위 0.2
지아이바이오 3위 4.8% 5위 -36.7% 5위 -7.6
슈프리마 4위 3.2% 4위 -11.7% 4위 -3.6
포스코 ICT 5위 2.7% 3위 -5.9% 3위 -2.1
코스닥 - 1.7% - -2.2% - -1.2
컴퓨터서비스 - 1.9% - -0.8% - -0.4

관련종목들 상승 우위, 컴퓨터서비스업종 +2.46%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 컴퓨터서비스업종은 2.46% 상승중이다.
포스코 ICT
8,980원 ▼10(-0.11%) 지아이바이오
1,345원 ▲40(+3.07%)
큐로컴
4,690원 ▲610(+14.95%) 현대정보기술
2,140원 ▲40(+1.90%)

10월31일에 슈프리마 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 88.9억 23.6억 25.8억
직전분기 대비 4.0% 감소 136.3% 증가 98.7% 증가
전년동기 대비 34.6% 증가 34.3% 증가 38.9% 증가

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 현재 24.73%로 업종평균 상회. PER은 21.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 슈프리마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
슈프리마 지아이바이오 포스코 ICT 현대정보기술 큐로컴
ROE 9.0 0.0 11.4 -14.1 -9.8
PER 21.3 - 51.2 - -
PBR 1.9 - 5.8 1.9 4.5
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 7,366주, 25,722주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 76,837주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 53,017주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 23,820주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 2.7%로 적정수준
최근 한달간 슈프리마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.83%를 보였으며 외국인은 2.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.93%로 가장 높았고, 기관이 6.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 지문인식 제품 공급에 관한 계약을 AKIYAMA TECNOLOGIA EM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.와 39.4억원에 체결 (2011년11월30일)
* 가나 전자투표 지문 등록용 라이브스캐너 공급 건에 관한 계약을 Superlock Technologies Ltd (Ghana)와 60.6억원에 체결 (2011년11월4일)

[포인트검색]
12월16일 :(주)슈프리마 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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