[종목현미경]GS_관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -3.03%

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -3.03%
- 증권사 목표주가 82,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.95%, 외국인 17.13%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 58,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

19일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.75% 하락하면서 51,300원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 15.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전기술 1위 2.8% 1위 11.2% 1위 3.9
SK 2위 2.6% 4위 -9.2% 4위 -3.5
GS 3위 2.6% 5위 -15.8% 5위 -6.0
두산 4위 2.3% 3위 -3.7% 3위 -1.6
강원랜드 5위 2.0% 2위 -2.3% 2위 -1.1
코스피 - 1.6% - -2.2% - -1.3
서비스업 - 1.5% - -6.7% - -4.4

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -3.03%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 3.03% 하락하고 있다.
SK
124,000원 ▼7500(-5.70%) 두산
143,000원 ▼5000(-3.38%)
강원랜드
27,450원 ▼750(-2.66%) 한전기술
97,600원 ▼2100(-2.11%)

증권사 목표주가 82,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS의 평균 목표주가는 82,500원이다. 현재 주가는 51,300원으로 31,200원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월30일에 GS 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 284.8억 178.1억 66.9억
직전분기 대비 9.7% 감소 14.7% 감소 33.3% 감소
전년동기 대비 82.4% 감소 88.2% 감소 95.1% 감소

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 95.05%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 6.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
GS 한전기술 강원랜드 SK 두산
ROE 12.3 41.8 19.2 2.3 7.4
PER 6.2 27.9 15.2 8.4 14.2
PBR 0.8 11.6 2.9 0.2 1.1
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월7일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 293,143주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,106,824주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,399,967주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.95%, 외국인 17.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.95%를 보였으며 외국인은 17.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.98%로 가장 높았고, 기관이 30.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 58,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 58,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,800원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 60,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 58,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 58,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
12월14일 :(주)GS 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
11월29일 :(주)GS 임시주주총회 결과
11월23일 :(주)GS 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)

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