[종목현미경]LS전선_거래비중 기관 27.81%, 외국인 29.17%

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- 위험대비 수익율 0.7로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.67%
- 증권사 목표주가 111,700원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 27.81%, 외국인 29.17%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 86,000원대에 주요매물대 있어
위험대비 수익율 0.7로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

23일 오전 11시30분 현재 전일대비 5.93% 오른 85,800원을 기록하고 있는 LS전선은 지난 1개월간 3.2% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS전선의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS전선의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS전선이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LS전선 2위 4.1% 1위 3.2% 1위 0.7
삼성전기 3위 4.0% 2위 -0.1% 2위 0.0
삼성SDI 5위 2.9% 3위 -3.0% 3위 -1.0
대한전선 1위 4.5% 4위 -6.7% 4위 -1.4
현대오토넷 4위 3.2% 5위 -13.3% 5위 -4.1
코스피 - 2.8% - -9.2% - -3.2
전기전자 - 2.5% - -6.1% - -2.4

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.67%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.67% 상승중이다.
삼성전기 49,950원 ▲250(+0.50%) 현대오토넷 7,300원 ▲30(+0.41%)
삼성SDI 63,500원 ▲900(+1.44%) 대한전선 40,750원 ▲750(+1.88%)

증권사 목표주가 111,700원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 LS전선의 목표주가는 111,700원이다. 현재 주가는 85,800원으로 25,900원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움닷컴증권의 김지산, 김성인 에널리스트가 " 선(線)의 진화를 이끌다, 동사는 초고압 케이블 분야 세계 선두권 수준의 경쟁력 확보, 중국, 동남아시아 등에 현지화 기반 마련, 국내 FTTH 시장 선도, 국내 선박용 전선 시장 53%(JS전선 포함) 점유하고 있어 시장이 질적 성장으로 변화해가는 과정에서 수혜 클 것..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 115,000원을 제시했고, 대신증권의 김강오 에널리스트가 " 초고압케이블의 본격적인 이익기여 시작, 전세계적인 에너지 수요 증가로 전력설비투자가 확대되면서 수익성 높은 전력선부문의 매출비중이 2008년 4분기에 23%로 지속적으로 상승하여 영업이익률이 5%를 상회할 것으로 예상되고 2) LS니꼬동제련, LS산전, JS전선 등 주요 자회사가 양호한 실적을 유지하면서 자산가치가 증가하고 있기 때문에 동사에 대한 투자의견을 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 117,000원을 제시했다.
7월26일에 LS전선 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 8,414.0억 309.0억 1,381.0억
직전분기 대비 12.4% 증가 23.1% 증가 188.4% 증가
전년동기 대비 14.0% 증가 1.9% 증가 358.8% 증가

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 3.47%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 11.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.95임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS전선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
LS전선 삼성SDI 삼성전기 현대오토넷 대한전선
ROE 16.6 -0.8 4.1 9.4 10.3
PER 11.8 - 50.8 39.3 17.9
PBR 2.0 0.6 2.1 3.7 1.8
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
8월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 361,183주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 53,140주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 414,323주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 LS전선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.81%, 외국인 29.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.17%를 보였으며 기관은 27.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.91%로 가장 높았고, 개인이 37.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 86,000원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 86,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 84,100원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 86,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 84,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 86,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 86,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있을 것입니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 86,000원대의 저항가능성과 84,100원대의 지지가능성을 중심으로 보시기 바랍니다.

[종목동향]
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외11인, 장내매수를 통해 LS전선 지분 1.0% 증가, 보유지분 13.2% (2007년7월31일)
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외11인, LS전선 지분 2.3% 추가로 증가, 보유지분 12.2% (2007년5월31일)

[포인트검색]
8월22일 :LS전선(주) 자기주식취득신탁계약등해지결정(2007.08.22)(15:33)
7월26일 :LS전선(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.07.26)(16:07)

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