[투데이리포트]강원랜드, "3Q11 실적 부진..."매수(유지)_동부

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동부증권은 21일 강원랜드(035250)에 대해 "3Q11 실적 부진했지만, 내년은 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 강원랜드(035250)에 대해 "3Q11에는 호텔 및 콘도부문이 32.6%YoY, 레저 및 기타부문이 15.5%YoY의 양호한 성장을 기록했지만, 주력 사업인 카지노부문이 -8.6%YoY를 기록한 탓에 실적 감소가 이어졌다. 영업이익은 컨벤션 호텔 및 콘도 개장에 따른 일회성 비용이 발생하며 큰 폭으로 감소했다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "카지노에 대한 부정적인 이슈와 테이블 게임 베팅한도 축소로 VIP고객의 방문심리 위축이 예상보다 길어지고 있다. VIP 매출 하락세가 점차 진정되고는 있지만 방문심리가 회복될 때까지는 시간이 더 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "VIP부문의 부진이 이어지고 있지만, 내년 3월 환경 개선 공사가 마무리되면 테이블 증설 가능성이 있으며, 컨벤션 호텔과 신규 콘도 오픈으로 non-카지노 부문의 실적개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가34,41740,00030,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111121매수(유지)35,000
20110523BUY35,000
20110214BUY(유지)35,000
20101108BUY(유지)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111121동부매수(유지)35,000
20111121KTB매수32,000
20111121HMC매수34,000
20111121신영매수A(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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