[투데이리포트]파트론, "재고조정에도 견조한..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 15일 파트론(091700)에 대해 "재고조정에도 견조한 4분기 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 파트론(091700)에 대해 "삼성전자 스마트폰 제품 라인업이 다각화되고, 글로벌 스마트폰 시장 점유율이 지속 확대됨에 따라 동사의 실적은 긍정적인 수준을 유지할 것으로 판단된다. 고객사의 전략 제품인 갤럭시 S II 판매량 증가에 따른 매출 호조는 갤럭시 넥서스, 갤럭시 노트 등 후속 모델 라인업 추가로 이어지고 있으며, 차기 전략 제품에도 지속적으로 같이 사업을 영위해온 동사 납품 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사의 3Q11 영업이익률은 11.9%로, 전분기 11.6% 대비 소폭 개선되었으며, 부품 업체의 특성 상 지속적인 분기 단가 인하 압박이 있음에도 불구하고 10% 이상의 견조한 이익률을 유지하고 있는 점이 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "2012년 실적 기준 PER은 10.6배로, 스마트폰 산업이 본격 성장하기 시작한 2010년 이후 평균 PER가 12.3배였음을 감안할 때 추가 상승 여력이 남아 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 24,000원까지 높아졌다가 2011년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가17,36720,00015,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111115BUY(MAINTAIN)16,000
20110907BUY(MAINTAIN)16,000
20110801BUY(MAINTAIN)16,000
20101123BUY(MAINTAIN)24,000
20101026BUY(MAINTAIN)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111115하이BUY(MAINTAIN)16,000
20111115키움BUY(MAINTAIN)20,000
20111115대신매수(유지)17,000
20111115대우매수(유지)17,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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