[투데이리포트]아시아나항공, "악조건 속에서도 견..."매수(유지)_우리

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우리증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "악조건 속에서도 견조한 영업이익 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다.

우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2012년 본격적인 재성장세가 가능할 것으로 보여 주가의 상승 반전이 나타날 전망. 4분기 중에 대한통운 매각대금도 유입될 것으로 보여 이자비용 축소 등 긍정적인 변수로 작용될 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2011년, 2012년 IFRS 연결 기준 영업이익률은 각각 6.8%, 7.8%, EPS는 각각 983원, 1,366원을 달성할 전망이다. 2011년, 2012년 PER은 각각 7.2배, 5.1배, PBR은 각각 1.1배, 0.9배, EV/EBITDA는 각각 6.1배, 5.2배 등으로 저평가 국면"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2012년 항공기 보유대수는 80대(여객기 69대, 화물기 11대)로 2011년 대비 9대 순증. 신기종 도입 등 적극적인 투자로 동사는 운항 효율성을 확보할 것이며, 중장기 매출액 성장세가 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 13,300원까지 높아졌다가 2011년10월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가11,61415,0009,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111111매수(유지)11,000
20111010매수11,000
20110818매수(유지)12,500
20110512BUY(유지)12,500
20110406BUY12,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111111우리매수(유지)11,000
20111111키움BUY(MAINTAIN)12,000
20111111교보BUY[유지]9,000
20111111동양BUY(M)12,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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