[투데이리포트]호남석유, "중국 긴축이 완화된..."매수(유지)_하이

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하이증권은 9일 호남석유(011170)에 대해 "중국 긴축이 완화된다면 화학업종 내에서 수혜폭이 가장 클 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 495,000원으로 내놓았다.

하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 495,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 호남석유(011170)에 대해 "동사의 경우 자회사인 케이피케미칼, 타이탄케미칼(말레이시아) 등과 NCC 기준 272만톤(12년 기준)의 석유화학 생산능력을 보유하고 있으며, 화섬원료 체인에서도 MEG, P-X, PTA 등 다양한 제품을 생산하고 있어 중국 등 아시아 내수소비 확장시 화학업종 내에서 수혜폭이 가장 커질 수 있는 회사 중 하나"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "12년 상반기경에는 자회사인 케이피케미칼과 합병을 통해 규모의 경제 효과가 보다 가시화될 수도 있을 전망이다. 재무구조가 매우 양호하다는 점에서 향후 고부가 제품군을 중심으로 적극적인 신증설 및 M&A 투자로 상업경쟁력이 보다 강화될 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "2012년 2분기에 국내 여수NCC의 생산능력을 25만톤(HDPE 25만톤, PP 20만톤) 확자오딜 예정이며, 국내와 중국에 EO 유도품 35만톤의 신증설도 완공할 계획. 이에 따라 12년 하반기에는 신증설 효과가 가세하면서 업황 회복기 영업실적이 추가로 호전될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 495,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)BUY(MAINTAIN)
목표주가468,176550,000380,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 495,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111109매수(유지)495,000
20111025BUY(MAINTAIN)495,000
20111011BUY(MAINTAIN)495,000
20111005매수495,000
20110915매수530,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111109하이매수(유지)495,000
20111104HMC매수420,000
20111104한맥투자매수483,000
20111031대우매수(유지)470,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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