[투데이리포트]대우조선해양, "3분기 기대치를 다..."매수(유지)_한국

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한국증권은 3일 대우조선해양(042660)에 대해 "3분기 기대치를 다소 하회한 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "3분기 수익성 악화의 주요 요인은 매출액에서 상선이 차지하는 비중이 감소했음에도 후판 투입 가격 상승분이 본격적으로 반영되었고, 2009년 이후 저가에 수주한 선박의 건조가 본격적으로 시작되었고, 매출액 감소에 따른 고정비 부담이 증가했기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "10월 말 누계 수주실적은 124억달러로 연간 수주 목표인 110억달러를 이미 초과 달성하여 양호한 흐름을 보이고 있다. 올해 남은 기간동안 LNG선을 포함 약 10~20억달러의 추가 수주가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "글로벌 에너지 수요 증가와 이로 인한 Oil Major들의 장기 투자 계획이 맞물려 드릴십, LNG선 및 해양플랜트 부문에서 꾸준한 수요가 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 55,000원까지 높아졌다가 2011년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가35,25545,00026,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111103매수(유지)33,000
20110916매수33,000
20110729매수(유지)45,000
20110523매수(신규)55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111103한국매수(유지)33,000
20111103KTB매수34,000
20111103삼성매수32,000
20111103솔로몬BUY(MAINTAIN)38,850

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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