[종목현미경]세코닉스_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

목록
- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.44%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 8,140원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

3일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.97% 오른 8,240원을 기록하고 있는 세코닉스는 지난 1개월간 9.87% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세코닉스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세코닉스의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세코닉스가 속해 있는 코스닥업종은 의료,정밀기기지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
위지트 1위 7.7% 4위 11.2% 5위 1.4
루트로닉 2위 5.2% 1위 52.4% 2위 10.0
솔고바이오 3위 3.2% 3위 23.0% 3위 7.1
인터로조 4위 2.7% 2위 29.3% 1위 10.8
세코닉스 5위 2.5% 5위 9.9% 4위 3.9
의료,정밀기기 - 1.9% - 26.3% - 13.8
코스닥 - 1.5% - 17.8% - 11.8

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.44%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.44% 상승중이다.
위지트
1,645원 ▼55(-3.24%) 솔고바이오
856원 ▲1(+0.12%)
인터로조
10,200원 ▼300(-2.86%) 루트로닉
5,180원 ▲20(+0.39%)

8월17일에 세코닉스 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 187.0억 -8.0억 -4.0억
직전분기 대비 19.2% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 7.3% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 9.49%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 5.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세코닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
세코닉스 위지트 인터로조 솔고바이오 루트로닉
ROE 15.8 0.0 13.9 -4.7 4.5
PER 5.9 35.7 11.9 - 29.2
PBR 0.9 - 1.7 0.9 1.3
기준년월 2011년6월 2011년3월 2011년6월 2011년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월31일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 14,681주를 순매수한 반면, 외국인은 매수세가 나타나지 않으면서 286주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 14,395주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 세코닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.98%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.1%를 보였으며 외국인은 0.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 70.39%, 기관이 29.6%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,140원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,140원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,340원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]
10월18일 :(주)세코닉스 자기주식취득신탁계약등체결결정


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기