[종목현미경]부산가스_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우세, 전기가스업업종 -1.54%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 18,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

2일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.03% 하락하면서 19,250원을 기록하고 있는 부산가스는 지난 1개월간 4.62% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 부산가스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 부산가스의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기가스업업종의 위험대비수익률 10.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 부산가스가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대성에너지 1위 2.0% 1위 10.5% 3위 5.2
경동가스 2위 1.4% 4위 2.7% 4위 1.9
대한가스 3위 0.9% 5위 1.5% 5위 1.6
부산가스 4위 0.8% 3위 4.6% 2위 5.7
서울가스 5위 0.7% 2위 5.1% 1위 7.3
코스피 - 1.5% - 10.4% - 6.9
전기가스업 - 1.6% - 16.8% - 10.5

관련종목들도 하락 우세, 전기가스업업종 -1.54%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 전기가스업업종이 1.54% 하락하고 있다.
대한가스
27,700원 ▼300(-1.07%) 대성에너지
5,400원 ▼160(-2.88%)
서울가스
47,300원 0 (0.00%) 경동가스
51,100원 ▼1400(-2.67%)

8월17일에 부산가스 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,075.0억 119.0억 103.0억
직전분기 대비 22.2% 감소 182.7% 증가 흑자전환
전년동기 대비 40.6% 감소 51.5% 감소 45.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 4.55%로 업종평균 수준.유동성은 다시 개선중. PER은 7.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 부산가스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
부산가스 경동가스 대성에너지 서울가스 대한가스
ROE 7.3 9.6 8.3 7.1 6.8
PER 7.5 4.6 6.9 5.0 7.2
PBR 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년3월 2011년6월 2011년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,150주, 1,580주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,440주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 11,771주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 20,211주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 부산가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.29%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.35%를 보였으며 외국인은 8.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.14%로 가장 높았고, 외국인이 6.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 28.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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