[투데이리포트]현대산업, "4분기에는 해가 뜬..."BUY(M)_동양

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동양증권은 1일 현대산업(012630)에 대해 "4분기에는 해가 뜬다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "해운대 프로젝트와 수원 권선 1차 프로젝트의 원가 중에서 주요 마감재의 비중이 높은데 상당 부분의 공정이 4분기로 밀려났다. 4분기에 해운대 프로젝트의 22%가 인식되고 수원1차의 30%가 인식될 것으로 예상한다. 두 프로젝트에서만 5,370억원 규모의 매출을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사가 연초에 매입했던 대전 도안 용지는 최근 10월에 분양을 시작했으며 청약 분위기 상으로 70~80%가량의 분양률이 기대된다. 금번 분양이 동사의 전망에 주는 긍정적인 의미는 연초에 LH 로부터 매입한 용지를 연말에 분양했다는 점과 입찰에 대한 낮은 경쟁으로 인해 Target GPM 을 20%까지 볼 수 있다는 점"라고 밝혔다.

한편 "동사는 금년도에만 3,000억원 규모의 용지를 매입했다. 우리는 동사의 모델이 본격적인 시장 회복 직전에도 수익을 낼 수 있다고 본다. 동사 자산의 상당부분은 영업용 용지로 구성되어 있으며 최근의 사업호조를 감안한 시, 해당 용지에 대한 할인은 부당하다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립
목표주가33,87840,20022,500
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111101BUY(M)35,000
20110106BUY(M)45,000
20101213BUY(M)45,000
20101129BUY(M)45,000
20101004BUY(M)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111101동양BUY(M)35,000
20111013우리HOLD(유지)22,500
20111012하나대투NEUTRAL24,800
20111004한국중립36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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