[종목현미경]원익쿼츠_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

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- 위험대비 수익율 -4.5로 하위권 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 비금속업종 +7.71%
- 증권사 목표주가 12,400원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주요 매물구간인 8,600원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비 수익율 -4.5로 하위권 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아

20일 오후 1시40분 현재 전일대비 8.84% 오른 7,140원으로 강세를 보이고 있는 원익쿼츠는 지난 1개월간 24% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익쿼츠의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 원익쿼츠의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익쿼츠가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
국영지앤엠 1위 9.3% 1위 52.7% 1위 5.6
포스렉 5위 3.3% 2위 6.0% 2위 1.8
자연과환경 2위 7.3% 3위 -11.6% 3위 -1.5
원익쿼츠 3위 5.3% 4위 -24.0% 4위 -4.5
유진기업 4위 4.6% 5위 -25.4% 5위 -5.5
코스닥 - 3.0% - -12.2% - -4.0
비금속 - 3.7% - -14.8% - -4.0

관련종목들 상승 우위, 비금속업종 +7.71%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속업종은 7.71% 상승중이다.
유진기업 13,300원 ▲1450(+12.24%) 자연과환경 4,480원 ▲520(+13.13%)
포스렉 35,900원 ▲2600(+7.81%) 국영지앤엠 7,380원 ▼1300(-14.98%)

증권사 목표주가 12,400원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 원익쿼츠의 목표주가는 12,400원이다. 현재 주가는 7,140원으로 5,260원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유화증권의 조승관 에널리스트가 " 꾸준한 실적개선이 기대되는 우량주, 2008년에는 삼성전자 16라인 및 하이닉스 M11, 12라인 신규투자가 계획되어 있고 기존 200mm라인의 300mm전환이 지속될 것으로 판단되어 동사의 신규수요가 크게 증가할 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,700원을 제시했고, 한화증권의 임승범 에널리스트가 " 예상을 하회한 2분기 실적, 그러나 여전히 저평가 메리트 존재, 동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 16.5% 감소한 126억원을 나타냈으며, 영업이익과 영업이익률은 각각 27억원(-35.8% QoQ), 21.2%(-6.4%p QoQ)를 기록했고, 순이익은 전분기 대비 39.7% 줄어든 23억원을 나타냈으며, 전반적으로 당사와 시장 예상치를 하회했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,100원을 제시했다.
7월30일에 원익쿼츠 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 126.1억 26.8억 23.2억
직전분기 대비 16.5% 감소 35.8% 감소 39.6% 감소
전년동기 대비 0.6% 증가 10.8% 감소 21.5% 감소
원익쿼츠 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 146.0억 36.0억
직전분기 대비 3.3% 감소 13.7% 감소 감소
전년동기 대비 16.5% 증가 20.0% 증가 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 22.63%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 7.25로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.67임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익쿼츠는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
원익쿼츠 포스렉 유진기업 자연과환경 국영지앤엠
ROE 23.1 11.1 35.7 3.0 1.8
PER 7.3 14.6 4.7 94.6 179.4
PBR 1.7 1.6 1.7 2.8 3.2
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 104,306주를 순매수했고, 기관도 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 66,483주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 170,789주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 원익쿼츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.33%를 보였으며 기관은 0.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.77%로 가장 높았고, 외국인이 4.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,600원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 8,180원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 8,600원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,180원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,180원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,180원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[포인트검색]
8월14일 :(주)원익쿼츠 반기검토(감사)보고서제출
7월30일 :(주)원익쿼츠 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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