[종목현미경]리노스_관련종목들도 일제히 상승, 컴퓨터서비스업종 +6.22%

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- 위험대비 수익율 4.2로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 컴퓨터서비스업종 +6.22%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
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위험대비 수익율 4.2로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아

20일 오후 1시0분 현재 전일대비 8.29% 오른 3,855원으로 강세를 보이고 있는 리노스는 지난 1개월간 19.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노스의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노스가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 컴퓨터서비스업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인네트 1위 10.0% 1위 94.2% 1위 9.4
리노스 4위 4.5% 2위 19.3% 2위 4.2
쌍용정보통신 3위 4.8% 3위 8.2% 3위 1.7
싸이더스 2위 5.1% 4위 -0.2% 4위 0.0
엔디코프 5위 3.7% 5위 -23.0% 5위 -6.2
코스닥 - 2.9% - -12.3% - -4.2
컴퓨터서비스 - 2.8% - 1.5% - 0.5

관련종목들도 일제히 상승, 컴퓨터서비스업종 +6.22%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 컴퓨터서비스업종은 6.22% 상승중이다.
인네트 11,050원 ▲750(+7.28%) 쌍용정보통신 2,175원 ▲125(+6.10%)
엔디코프 14,500원 ▲400(+2.84%) 싸이더스 2,470원 ▲90(+3.78%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 리노스의 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,855원으로 1,145원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한양증권의 정진관 에널리스트가 " 합병 후 안정 속 성장 강화, 동사는 연초 코스닥 등록업체 컴텍 코리아와 비상장법인 에이피테크놀러지의 합병을 통해 재탄생하여, 현재 GEMS(Government & Enterprise Mobility Solutions)와 DBS(Disital Broadcasting Solutions), ITS(Information Technology Service) 등 방송, 통신 솔류션사업과 수입가방브랜드인 ‘키플링’ 유통을 영위하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 5,000원을 제시했고, 한양증권의 정진관 에널리스트가 " 안정 속 성장을 지향하는 유망기업, 동사는 올해 코스닥등록업체였던 구 컴텍코리아와 비상장법인이었던 에이피테크놀러지의 합병을 통해 중견업체로 재탄생되었다..." (이)라며 투자의견 에 목표주가:원을 제시했다.
8월1일에 리노스 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 253.9억 25.6억 35.0억
직전분기 대비 11.7% 증가 59.0% 증가 28.4% 증가
전년동기 대비 393.9% 증가 966.7% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 10.75%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 12.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.21로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
리노스 인네트 엔디코프 쌍용정보통신 싸이더스
ROE 43.0 -21.7 -125.6 0.0 -75.6
PER 12.1 - - 28.8 -
PBR 5.2 3.8 7.0 - 4.0
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인이 6,362주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 6,825주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 117,700주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 124,525주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 리노스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 0.76%를 보였으며 기관은 0.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리


최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 3,760원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 3,850원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다.

[종목동향]
* TRS(주파수공용통신장치)공급에 관한 계약을 경찰청 서울특별시지방경찰청과 76.6억원에 체결 (2007년6월12일)
* 투자자 보호(우회상장 여부 및 요건충족 확인)에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2007년 06월 25일 15:20:19
* 합병신고서 제출(우회상장 미해당)에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2007년 06월 26일 -


[포인트검색]
8월17일 :(주)리노스 기업설명회(IR)개최통보
8월13일 :(주)리노스 반기검토(감사)보고서제출
8월10일 :(주)리노스 자기주식취득결정
8월9일 :(주)리노스 단일판매ㆍ공급계약체결(자진공시)

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