해운주 테마 vs 조선 테마

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근래들어 각 종목이 비슷한 움직임을 보이며 상승한 테마들 중 안정성(부채비율 기준)이 비교적 큰 차이를 보이고 있는 두 테마를 선정해 투자 하기에 앞서 알아두어야 할 항목들에 대해 분석하였다.

해운주테마조선테마
종목명등락율종목명등락율
대한해운0%현대미포조선7.11%
한진해운홀딩스10.72%한진중공업5.51%
STX팬오션6.93%삼성중공업4.71%

[테마 차트분석]
테마들의 움직임을 최근 한 달간을 기준으로 비교하면 해운주 테마와 조선 테마가 모두 추세적인 모습은 두드러지지 않고 있다.중장기적으로는 비슷한 모습을 하고 있는데, 두 테마 모두 횡보하는 모습이 길어지고 있다. 반면, 단기적으로는 해운주 테마가 횡보하는 모습이 계속되고 있고, 조선 테마는 상승세의 움직임이 시작되고 있다. 20일 이격도 기준으로는 두 테마 모두 과열되는 분위기에 속해 있다.

[수급주체 선호도]
최근 20일간을 기준으로 수급을 분석했을 때 외국인과 기관 모두 어느 특정한 테마에 대해 선호한다고 말하기에는 무리가 있는 것으로 나타났다. 시가총액에 대한 누적 순매수금액을 기준으로 외국인이 조선 테마에 대해서 0.46% 매수하기는 했으나 미약한 수준이다.

[테마 거래비중]
각 테마의 매매비중에 대해 확인해보면 외국인은 두 테마 모두에서 총거래량의 18.41%, 15.68% 각각 매매하며 거래가 활발한 모습을 보였지만, 은 테마보다 외국인 테마에서 상대적으로 매매비중이 큰 모습이었다.

 선호도(순매수기준)거래비중
기관외국인기관외국인
해운주테마-0.530.2418.41%8.61%
조선테마-0.380.4615.68%13.83%

※ 개인의 거래비중 = 100 - (기관+외국인 거래비중)

[테마 재무분석]

※ 성장성, 안정성, 수익성은 각각 매출액증가율, 부채비율, ROE 기준임

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