[투데이리포트]금호석유, "합성고무 장기 Up..."매수_한맥투자

목록

한맥투자증권은 27일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 장기 Upturn 기조 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 255,000원으로 내놓았다.

한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 255,000원은 직전에 발표된 목표가 279,000원 대비 -8.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한맥투자증권은 금호석유(011780)에 대해 "글로벌 경기 위축으로 자동차 판매량이 감소하는 등 합성고무에 대한 수요 감소에 대한 우려가 있으나, 동사 수출의 전략 시장인 아시아의 자동차 보유대수(천명당)는 40대로 서유럽, 미국 대비 각각 7.5%, 5.0% 수준이고 향후 글로벌 타이어업체의 증설 계획을 고려하면 합성고무 장기 성장성에 대한 우려는 과도한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 한맥투자증권은 "합성고무 가격은 전세계 천연고무 생산의 30% 이상을 차지하는 태국의 홍수로 인한 천연고무 가격의 견조세 유지 및 동사의 합성고무 수요처인 글로벌 타이어업체 수요 감소 제한 등으로 상대적으로 견조한 흐름이 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2012년 9월 SBR 8만톤과 SSBR 6만톤을 추가 증설하여 세계 합성고무 생산능력 1위를 유지할 것으로 보이며 금호피앤비화학(페놀유도체), 금호폴리켐(EPDM), 금호미쓰이화학(MDI) 등 화학 계열사도 공격적 증설을 하여 화학 Midstream 부문 경쟁력을 더욱 확고히 할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 103,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 279,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 255,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가275,846310,000240,000
*최근 분기기준

오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<한맥투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111027매수255,000
20110725매수279,000
20110427BUY265,000
20110419BUY265,000
20101207BUY103,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111027한맥투자매수255,000
20111024솔로몬BUY(INITIATE)291,000
20111017하나대투매수(유지)310,000
20111014하이BUY(MAINTAIN)265,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기