[투데이리포트]국제엘렉트릭, "국내 반도체 Cap..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 27일 국제엘렉트릭(053740)에 대해 "국내 반도체 Capex 증가에 따른 실적 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

키움증권 김성인, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 국제엘렉트릭(053740)에 대해 "내년 주 고객사의 NAND Flash와 Sys. LSI 생산 라인에 대한 Capex가 당초 예상보다 큰 규모로 진행될 가능성이 크고, 모회사 Hitachi와 동사 간의 수주 배분율이 증가하고 있다는 점, 기존 고객사 외에 신규 고객 추가를 검토하고 있다는 점을 고려했을 때 내년 예상 실적에 대한 Upside가 열려있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "CY4Q11 매출액과 영업이익은 CY3Q11 대비 큰 폭으로 성장해 각각 509억원(YoY 39%, QoQ26%), 79억원(YoY 15%, QoQ 117%)에 달할 것으로 예상된다. NAND Flash 라인 장비 호조가 지속되는 가운데 CY2Q11~3Q11 동안 부진했던 DRAM 보완투자도 재개돼 지연된 수주 부문도 CY4Q11에 진행될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 삼성전자의 반도체 Capex는 15조원에 달할 것으로 예상된다. 특징적인 부문은 이전과 달리 Sys. LSI 반도체에 8조원, 메모리에 7조원으로 사상 처음으로 Sys. LSI 반도체의 Capex가 메모리 반도체의 투자를 추월할 것으로 예상된다는 점"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 17,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가25,00025,00025,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111027BUY(MAINTAIN)25,000
20110816BUY(MAINTAIN)25,000
20110612BUY(MAINTAIN)25,000
20110429BUY(MAINTAIN)22,300
20110214매수(유지)22,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111027키움BUY(MAINTAIN)25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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