[종목현미경]제이엔케이히_상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.85%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 19,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

25일 오후 12시40분 현재 전일대비 7.44% 오른 21,650원으로 강세를 보이고 있는 제이엔케이히터는 지난 1개월간 32.01% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 6.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이엔케이히터의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이엔케이히터의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이엔케이히터가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이엔케이히터 1위 6.3% 1위 32.0% 1위 5.0
한국정밀기계 2위 6.2% 2위 10.4% 2위 1.6
테라젠이텍스 3위 4.4% 4위 2.4% 4위 0.5
비에이치아이 4위 3.9% 3위 5.2% 3위 1.3
영풍정밀 5위 3.8% 5위 -7.6% 5위 -2.0
기계,장비 - 3.3% - 5.1% - 1.5
코스닥 - 2.9% - 10.7% - 3.6

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.85%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.85% 상승중이다.
비에이치아이
16,300원 ▲850(+5.50%) 영풍정밀
9,100원 ▼30(-0.33%)
테라젠이텍스
8,260원 ▼10(-0.12%) 한국정밀기계
18,650원 ▲100(+0.54%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이엔케이히의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 21,650원으로 6,350원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 박승현, 이규선 에널리스트가 " 중동발 대규모 수주로 2012년 가파른 성장 예약, 동사는 올해 신규수주 1,719억원을 달성함으로써 2012년 가파른 실적 성장에 대한 신뢰를 강화했고, 불안한 대외변수에도 중동 국가들의 고부가가치 석유화학플랜트 발주 지속과 동사의 수혜 확대가 예상되며, 프로젝트 대형화 추세가 빠르게 진전되면서 동사의 수행 능력 및 브랜드 가치가 제고되고, 세계 1위 Dow Chemical의 공급업체 등록과 ARAMCO 거래선 확보로 향후 유리한 영업기반을 확보했다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 대우증권의 박승현, 이규선 에널리스트가 " 뜨거운 수주로 화끈하게 성장한다, 중동 산유국들도 막대한 Oil Money를 기반으로 점차 고부가가치 석유산업으로의 경제 패러다임 전환을 추진하고 있다. 중동 플랜트 발주 금액은 11년 1,820억불에서 12년 2,200억불로 21% 증가할 전망이다. 이 중 동사와 관련된 정유 및 석유화학 공종 비중은 11년 16%에서 12년 54%로 급증할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

8월17일에 제이엔케이히 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 255.0억 37.0억 31.0억
직전분기 대비 29.5% 증가 19.7% 감소 20.7% 감소
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 114,125주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,992주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 110,133주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준
최근 한달간 제이엔케이히의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.28%를 보였으며 외국인은 4.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.11%로 가장 높았고, 기관이 3.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,250원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대림산업(주) JG Summit Naphtha Cracker Project용 Fired Heater Ancillaries 공급에 관한 계약을 대림산업(주)와 59.4억원에 체결 (2011년10월17일)

[포인트검색]
10월17일 :제이엔케이히터(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


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