[종목현미경]LG마이크론_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도

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- 위험대비 수익율 -2.6으로 상위권 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.38%
- 증권사 목표주가 35,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 30,300원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비 수익율 -2.6으로 상위권 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 높아

17일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.6% 오른 27,300원을 기록하고 있는 LG마이크론은 지난 1개월간 9.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG마이크론의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 LG마이크론의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -6.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG마이크론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
알티전자 1위 5.3% 1위 -5.3% 1위 -0.9
LG마이크론 3위 3.8% 2위 -9.9% 2위 -2.6
우리이티아이 2위 5.0% 4위 -16.2% 3위 -3.2
리노공업 5위 1.6% 3위 -10.5% 4위 -6.5
피앤텔 4위 2.9% 5위 -21.4% 5위 -7.3
코스닥 - 2.5% - -15.8% - -6.3
IT부품 - 2.7% - -17.5% - -6.4

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.38% 상승중이다.
우리이티아이 10,600원 ▼50(-0.47%) 리노공업 16,500원 ▼350(-2.08%)
알티전자 9,990원 ▲20(+0.20%) 피앤텔 11,000원 ▲150(+1.38%)

증권사 목표주가 35,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 LG마이크론의 목표주가는 35,200원이다. 현재 주가는 27,300원으로 7,900원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 김동원 에널리스트가 " 하반기 수익성 회복은 제한적, 2007년 하반기는 디스플레이 시장회복 전망으로 동사의 주요 사업부는 출하증가로 상반기 대비 수익성 개선을 기록할 것..." (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 하반기에 적자 축소는 예상되나, 제품 경쟁력의 확대는 시간이 필요하다, 하반기의 영업이익은 PDP 후면판(Rear Plate) 및 Photo Mask, Tape Substrate 출하량 증가로 적자규모가 축소되어, 3분기 적자 축소, 4분기에 흑자전환될 것..." (이)라며 투자의견 시장수익률에 목표주가: 33,000원을 제시했다.
7월24일에 LG마이크론 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 1,438.0억 -108.7억 -167.3억
직전분기 대비 14.1% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 25.5% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 0.27%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 0.58로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG마이크론이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
LG마이크론 피앤텔 리노공업 우리이티아이 알티전자
ROE -1.3 24.5 23.1 18.4 -6.2
PER - 7.6 11.1 14.2 -
PBR 0.6 1.9 2.6 2.6 5.7
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2006년12월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 13,544주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 24,610주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 38,154주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 LG마이크론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.57%를 보였으며 외국인은 2.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.64%로 가장 높았고, 기관이 6.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,300원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 31,000원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 30,300원대는 전체 거래의 37.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 31,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 한국투자신탁운용, LG마이크론 지분 0.8% 감소, 보유지분 4.6% (2007년7월2일)
* 신고자 프랭클린템플턴투신운용, 장내매도를 통해 LG마이크론 지분 1.1% 감소, 보유지분 5.0% (2007년5월15일)

[포인트검색]
8월10일 :LG마이크론(주) 반기검토(감사)보고서제출
7월24일 :LG마이크론(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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