[투데이리포트]기아차, "4분기 양호한 업황..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 13일 기아차(000270)에 대해 "4분기 양호한 업황이 지속될 수 있을 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 이현수, 유나무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 기아차(000270)에 대해 "4분기에도 사업계획을 초과하는 판매 달성이 가능할 것이며, 환율 역시 우호적인 환경이 지속될 것으로 보여 연간 실적은 시장의 기대치를 충분히 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "일본 대지진 이후 경쟁업체들의 영업정상화가 예상보다 늦어지면서 경쟁이 예상만큼 심화되지 않았고, 핵심차종들의 판매 증가와 낮은 수준의 재고가 유지되고 있고, 환율이 크게 상승하면서 수출부문에서의 마진율 개선 및 해외법인의 원화환산이익 증가효과가 극대화 되고 있는 모습"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 실적은 글로벌 판매 호조와 환율이 우호적으로 전환되며 기존 예상치를 상회하는 실적인 매출액 11.2조원, 영업이익 9,001억원 (OPM 8.0%), 당기순이익 9,215억원(지배주주귀속순익 9,045억원)을 기록할 것으로 예상된다. 3분기 실적에 대한 시장의 기대치가 1조원까지 높아진 상황이지만, 당초 당사의 예상치가 8,049억원 이었음을 감안하였을 때 기대치를 크게 상회하는 수준일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가101,286115,00090,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111013BUY(MAINTAIN)100,000
20110808BUY(REINITIATE)100,000
20110303BUY(REINITIATE)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111013키움BUY(MAINTAIN)100,000
20111012한국매수(유지)105,000
20111011신영매수A(유지)115,000
20111011LIG매수(유지)104,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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