[종목현미경]자화전자_현재주가 근처인 8,180원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.35%
- 증권사 목표주가 9,450원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 8,180원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

10일 오전 11시5분 현재 전일대비 6.13% 오른 8,480원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 31.03% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
자화전자 1위 4.4% 1위 31.0% 1위 7.0
금호전기 2위 4.4% 3위 -3.6% 3위 -0.8
광전자 3위 4.4% 5위 -18.2% 5위 -4.1
대덕GDS 4위 3.5% 2위 4.0% 2위 1.1
삼영전자 5위 3.3% 4위 -4.8% 4위 -1.4
코스피 - 2.7% - 0.2% - 0.1
전기전자 - 2.8% - 19.8% - 7.0

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.35%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 2.35% 상승중이다.
삼영전자
8,300원 ▲100(+1.22%) 광전자
2,300원 ▲35(+1.55%)
대덕GDS
8,040원 ▲180(+2.29%) 금호전기
19,850원 ▲500(+2.58%)

증권사 목표주가 9,450원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 자화전자의 평균 목표주가는 9,450원이다. 현재 주가는 8,480원으로 970원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 홍정모 에널리스트가 " 궤도에 오르고 있는 액추에이터 사업, 8백만화소 카메라 시장이 빠른 속도로 성장하고 있다. 갤럭시S2의 판매 호조 때문인데, 4Q11에는 아이폰5G, 1Q12에는 갤럭시S3가 잇따라 8백만화소 카메라를 채용할 것으로 예상되고 있어 2012년에도 8백만화소용 액추에이터 시장의 대폭적 성장이 전망된다..." (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 8,900원을 제시했고, NH증권의 문현식 에널리스트가 " 고해상도 카메라 폰 전성시대, 특히 동사는 8M 화소 카메라에 사용되는 encode 타입 AFA에 강점을 가지고 있으며 삼성전자의 갤럭시 S2에 8M 카메라가 채용되면서 그 수혜를 톡톡히 보고 있다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

8월17일에 자화전자 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 369.0억 19.0억 21.0억
직전분기 대비 53.6% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 40.3% 증가 흑자전환 187.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 -3.32%로 업종평균 하회. 유동성은 다시 개선중. PER은 51.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
자화전자 광전자 금호전기 삼영전자 대덕GDS
ROE 2.0 5.6 10.3 5.4 8.9
PER 51.1 8.1 4.9 7.7 5.2
PBR 1.0 0.5 0.5 0.4 0.5
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 273,743주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 445,527주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 719,270주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.25%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.41%를 보였으며 기관은 3.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.13%로 가장 높았고, 외국인이 4.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,180원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,180원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,960원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,180원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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