[투데이리포트]KB금융, "장기투자 관점에서 ..."매수_메리츠

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메리츠증권은 10일 KB금융(105560)에 대해 "장기투자 관점에서 매력적인 진입 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

메리츠증권 전재곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 KB금융(105560)에 대해 "연간 loan growth 목표 6%인데, 9월까지 누계로 4.7%를 달성. 3분기 loan growth가 0.9%이나 누계로는 순조로운 상황. 부문별로 연초 이후 대출증가세는, 가계 +4.1%, 기업 +5.4%로서, 기업대출의 성장기여도가 상대적으로 높은 상황"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "2분기 판관비(1.0조) 증가에 대한 우려감이 높았으나, 2분기 일시적으로 발생했던 ‘기부금/시간외수당’ 등 요인은 해소되었다. 분기 평균 9,000억 중반 수준을 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "감독당국이 추진중인 ‘가계대출 고정금리 대출비중 확대’의 경우, 현 고정금리(vs 변동금리) 수준 하에서 고정금리대출 비중을 획기적으로 확대하기는 어려워 보여, 중장기적 관점에서 추진될 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가64,23683,00048,600
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,600원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111010매수63,000
20110801매수63,000
20110429BUY63,000
20110211BUY63,000
20101018BUY63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111010메리츠매수63,000
20111010대우매수(유지)67,200
20111005토러스매수48,600
20111005유진매수50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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