[투데이리포트]한국가스공사, "놀라운 가스요금 인..."매수_KTB

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KTB증권은 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "놀라운 가스요금 인상, 유틸리티에 서광"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

KTB증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 펀더멘털에 금번 인상의 영향은 미수금 회수를 통한 현금흐름 개선. 해외투자 재원, 차입금 감축, 혹은 배당의 재원이 될 수 있다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "5%를 상회하는 물가상승률, 임박한 ‘10.26 서울시장재보선’ 은 과거라면 요금 인상이 불가능한 환경. ‘에너지요금 현실화’가 앞으로 정부의 정책목표 중에 우선시 될 것이라고 예상해볼 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "PER 7.9배, PBR 0.3배, 배당수익률 2%에 규제위험의 극적인 축소가 더해진다. 유틸리티 최선호주 관점. 금번 요금인상이 한전 주가에도 긍정적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 57,000원까지 높아졌다가 2011년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가49,40061,00040,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111010매수45,000
20110928매수45,000
20110916매수45,000
20110818매수45,000
20110525BUY52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111010KTB매수45,000
20110928키움BUY(INITIATE)46,600
20110916KB매수61,000
20110830대우매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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