[투데이리포트]우리투자증권, "예상규모의 유상증자..."매수(유지)_대신

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대신증권은 10일 우리투자증권(005940)에 대해 "예상규모의 유상증자, 불확실성 해소로 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "예정발행가는 기준주가 대비 10% 할인한 8,990원이며 납입이 완료되는 11월 말 이후의 동사의 자본총계는 3.4조원 수준이 될 것으로 예상되어 종합금융투자회사의 지위를 얻을 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "프라임 브로커를 비롯한 종합금융투자회사에게만 허용되는 신사업의 규모가 아직은 미미하며 불확실성이 커진 자본시장 환경을 감안할 때 의미있는 수익의 창출에는 시간이 필요해 보인다. 따라서 자본 조달에 따른 ROE 훼손은 불가피할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 유상증자에 대한 우려로 인하여 동사의 주가는 FY11 BPS대비 0.65배 수준까지 하락한 상태이며 동사에 비해 Dilution이 크게 발생한 대우증권이 P/B 0.86배에서 거래되고 있음을 감안할 때 불확실성 해소 이후의 가격 반등을 기대해 볼 수 있는 구간으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가19,82328,00012,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111010매수(유지)15,000
20110826매수(유지)29,000
20110701매수(유지)29,000
20110527매수(유지)29,000
20110211매수(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111010대신매수(유지)15,000
20111010한국매수(유지)16,000
20111010대우매수(유지)15,500
20111010HMC매수13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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