[투데이리포트]삼성중공업, "하위 3개사에 이어..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 16일 삼성중공업(010140)에 대해 "하위 3개사에 이어 상위 3개사 Capa 증설 러시 – 강한 Fundamental 반증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 최운경, 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "상위 3개사(현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업)가 최근 공격적인 Capa 확장을 한다는 사실은 조선산업의 Fundamental이 견조하며 이 추세가 장기적으로 지속된다는 확신을 갖고 있다는 반증이라 할 수 있다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "동사는 전일 거제 조선소 인근 지역에 280,800m2(약 85,000평) 규모의 공장부지를 확보해 2010년까지 블록 공장을 신설하기로 했다고 밝혔다"라고 밝혔다.

한편 "이로써 동사는 현재 연간 20만톤 가량의 블록 Capa를 2010년까지 60만톤으로 크게 증가시킬 수 있게 되었다. 기존에 동사는 블록 크기 증대를 통한 도크 회전율 증대를 위해 계속 노력해 왔기 때문에 이번 블록 공장 증설과 더불어 동사의 선박 건조 Capa는 크게 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가57,24464,00046,700
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,700원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070816매수61,000
20070725매수61,000
20070117중립23,500
20061115중립25,000
20061020매수23,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070816굿모닝신한매수61,000
20070810삼성BUY(M)64,000
20070725우리매수(유지)59,000
20070725대한투자매수(유지)61,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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