[투데이리포트]신한지주, "3분기 실적 나쁘지..."매수(유지)_우리

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우리증권은 21일 신한지주(055550)에 대해 "3분기 실적 나쁘지 않아 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,500원으로 내놓았다.

우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 68,500원은 직전에 발표된 목표가 70,500원 대비 -2.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3분기 원화대출금은 전분기대비 약 2.0% 성장할 것으로 추정되며 연초부터 3분기까지 약 6.7%(ytd) 성장하여 올해 대출성장률은 약 8%를 기록할 것으로 추정된다. 대출 성장은 가계대출보다는 기업대출 위주의 성장을 시현했다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "3분기 은행기준 NIM은 전분기와 동일한 2.27% 수준을 기록할 것으로 예상되는데 하반기 수신부문 리프라이싱에 따른 하락 압력에도 불구 대출경쟁 강도가 심하지 않고 자금조달 총량보다는 대고객성 안정적 수신기반 확충 등 수신의 질적 개선에 초점을 두는 등 유동성에 여유가 있는 상황으로 인해 수신 리프라이싱에 따른 하락압력이 상쇄되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "당분간 유럽 재정위기의 향방에 따라 은행주가 일희일비할 것으로 보이지만 국내 가계부채 및 외화유동성이 시스템 리스크로 확대될 가능성이 적은 점을 감안하면 우량주 저점 분할 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가62,89568,50056,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110921매수(유지)68,500
20110804매수(유지)70,500
20110726매수(신규)70,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110921우리매수(유지)68,500
20110916키움BUY(MAINTAIN)56,000
20110915한화매수62,500
20110905미래에셋매수60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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