[투데이리포트]SK텔레콤, "STX 그룹의 하이..."HOLD_삼성

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삼성증권은 20일 SK텔레콤(017670)에 대해 "STX 그룹의 하이닉스 인수 철회"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 169,000원을 내놓았다.

삼성증권 강지훈, 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "분명한 것은 당초 채권단이 복수의 매수 희망자를 대상으로 가격 이슈(높은 가격에 최대 물량 매각)만을 고려하면 되었으나, STX그룹의 선언으로 가격 이슈와 정치적 이슈(국가가 개입된 기업의 수의 계약시 특혜 시비)를 모두 떠안게 되었다는 점"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "만약, 매각 딜 무산시 하이닉스 인수 시도로 훼손된 통신주 투자의 장점들-방어적 비즈니스, 예측 가능한 수익 및 배당-이 거시 경제 위기 속에서 재부각될 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 인수 의지 불변을 재확인하면서 단독 입찰의 가능성이 여전히 존재하고, 채권단의 요구에 부합하기 위해 높은 입찰가 제시 또는 불리한 조건 수용시 재무적 부담과 하이닉스의 비즈니스 리스크가 동사로 이전될 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 210,000원까지 높아졌다가 2011년7월 169,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 169,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가198,643222,000165,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 169,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 222,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110920HOLD169,000
20110805HOLD169,000
20110711HOLD169,000
20110601매수200,000
20110527BUY200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110920삼성HOLD169,000
20110920키움BUY(MAINTAIN)210,000
20110920대신매수(유지)200,000
20110920한국매수222,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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