[투데이리포트]LG디스플레이, "최악의 국면 통과 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 20일 LG디스플레이(034220)에 대해 "최악의 국면 통과 중, 이제는 긍정적인 부분도 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "실적 불확실성으로 인해 최근 동사 주가는 Trading관점에서 접근되고 있으나, 과거 동사의 주가 흐름과 영업이익 추세간의 관계를 감안할 경우 이제부터는 주가 상승에 대한 기대감도 조금씩은 가져볼 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "3분기의 가동율 조정은 오히려 4분기 이후의 실적 개선에 도움이 될 것으로 판단되므로 동사의 경영 성과는 향후 조금씩 나아지는 모습을 보일 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "인텔은 Ultrabook을 통해 Netbook 대체 및 Tablet PC 견제를 동시에 시도할 것으로 보이므로, 이러한 노력이 성과를 거둘 경우 Ultrabook용 패널은 또 하나의 Killer Application으로써 동사의 수익성에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액201193.4250042.6225830-9.6855250-8.63
영업이익10005.814024.4-6955적자전환-2700적자지속
순이익10679.510026.5-3802적자전환-1840적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 50,000원까지 높아졌다가 2011년7월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가33,24043,00020,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110920매수(유지)30,000
20110722매수(유지)37,000
20110627매수(유지)47,000
20110419매수(유지)47,000
20110308매수(유지)47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110920교보매수(유지)30,000
20110919현대매수(유지)29,000
20110916동부매수30,000
20110906유진HOLD(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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