[투데이리포트]SK텔레콤, "하이닉스의 불확실성..."매수(유지)_대신

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대신증권은 20일 SK텔레콤(017670)에 대해 "하이닉스의 불확실성으로 주가 변동성은 커질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "결국 하이닉스 인수가 최종 마무리 되는 시점까지는 동사의 주가는 불확실성에 의해 변동성이 더욱 커질 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "LTE 상용화, SK Planet 출범 및 절대적인 저평가 (PER 6.5 배) 상황이므로 투자의견은 매수(Buy)를 유지하지만, 하이닉스 인수가 최종 완료되는 시점까지는 보수적으로 접근하는 것이 바람직할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "하이닉스 인수는 우선 SKT의 단독 입찰로 가닥을 잡아가고 있지만, 채권단의 결정에 따라 하이닉스 인수의 방향성은 크게 바뀔 가능성이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 235,000원까지 높아졌다가 2011년7월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가198,643222,000165,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 222,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110920매수(유지)200,000
20110805매수(유지)200,000
20110721매수(유지)200,000
20110714매수(유지)200,000
20110711매수(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110920대신매수(유지)200,000
20110920한국매수222,000
20110920KTB매수210,000
20110916키움BUY(MAINTAIN)210,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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