[투데이리포트]SK텔레콤, "채권단의 결정에 따..."매수_한국

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한국증권은 20일 SK텔레콤(017670)에 대해 "채권단의 결정에 따라 주가에 미치는 영향이 달라질 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 222,000원을 내놓았다.

한국증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 실사 결과와 반도체 산업전망, 입찰 조건을 면밀히 검토해 합리적 의사결정을 한다는 입장이다. 이제 공은 채권단으로 넘어갔다. 채권단의 매각 의사, 일정, 방식이 중요한 변수가 됐다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "당초 일정대로 추진하면 주가에 미치는 영향은 미미할 것이다. 단독 입찰로 인수 가능성이 더욱 높아진 점은 가치주, 배당주를 선호하는 기존 주주의 성향으로 볼 때 부담 요인이다. 하지만 단독입찰로 가격경쟁이 없어 입찰 가격이 낮아지는 점은 긍정적일 것이다"라고 밝혔다.

한편 "채권단이 단독 입찰매각에 부담을 느껴 매각을 포기하면 불확실성 해소로 동사 주가에 긍정적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 233,000원까지 높아졌다가 2011년4월 222,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 222,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가198,643222,000165,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 222,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110920매수222,000
20110901매수(유지)222,000
20110825매수(유지)222,000
20110805매수(유지)222,000
20110711매수(유지)222,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110920한국매수222,000
20110920KTB매수210,000
20110916키움BUY(MAINTAIN)210,000
20110805동양BUY(M)195,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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