[투데이리포트]두산인프라코어, "가을의 중국 회복 ..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 15일 두산인프라코어(042670)에 대해 "가을의 중국 회복 모멘텀을 기다리는 가운데, 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "남은 하반기 동사의 중국 시장에서의 회복에 대한 기대감을 부여할 수 있는 이유는, 실망감을 주었던 중국 시장과 동사의 판매 경쟁력 양쪽에서 모두 하반기 회복을 보여줄 가능성이 높기 때문"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "2011년 외자업체 전체의 M/S 하강은 업체별로 정도의 차이가 있고 동사는 M/S가 많이 떨어진 쪽에 해당한다. 2012년 이후에도 외자업체의 M/S 하강 추이는 불가피하겠지만, 상대 하강 속도가 더뎠으면 좋겠고, 9월 신제품의 성공여부가 중요하다. 신제품 효과의 결과를 판단하기 전에, 일단 기대감을 가질 수 있다고 판단한다. 더구나, 주가는 현재 기대감도 부여되지 않은 수준이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q11 영업실적은 매출액 1.8조원(q-q -21%), 영업이익 1,626억원(-31%), 지배주주순이익 588억원(-62%)으로 추정한다(OPM 9.1%, NPM 3.3%). 3분기 여름 휴가 등으로 조업일수가 2분기 62일보다 18% 줄어든 51일 정도였기 때문에 3분기 매출액 감소는 계절성에 따른 결과"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액26632.143176.482320+90.6617950-20.71
영업이익22535427.38150+50.171630-30.76
순이익-3111382.54710+1131.37650-61.94
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가38,09144,00034,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110915매수(유지)34,000
20110525BUY(신규)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110915LIG매수(유지)34,000
20110914키움BUY(MAINTAIN)39,000
20110908현대BUY(유지)40,000
20110905우리매수(유지)42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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