[투데이리포트]호텔신라, "12년에는 내국인의..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 14일 호텔신라(008770)에 대해 "12년에는 내국인의 출국 수요도 의미 있게 확대될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 호텔신라(008770)에 대해 "12년에는 11년 정체를 보였던 내국인의 출국 수요도 증가할 것으로 전망한다. 11년부터 증가하기 시작한 항공사의 항공좌석 공급이 12년 항공권 가격 경쟁으로 이어지며 내국인의 출국수요를 확대할 것을 전망하기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "11년 하반기까지도 증가하고 있는 항공좌석 공급은 궁극적으로 항공사들의 티켓 가격 경쟁을 유도할 가능성이 높고, 낮은 항공좌석 가격은 새로운 해외여행 수요를 창출할 가능성도 높다"라고 밝혔다.

한편 "출입국 수요가 예상을 초과할 경우, 고정비가 높은 동사의 비용 구조의 특성상 영업이익의 증가 폭은 매출 성장 폭을 크게 상회할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액12132.414524.516978+16.894699+16.6
영업이익541.3779.7759-2.65266+113.83
순이익314.8496.9521+4.85181+226.13
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(상향)BUY(상향)
목표주가38,52543,00035,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110914BUY(MAINTAIN)40,000
20110801BUY(MAINTAIN)40,000
20110502BUY(MAINTAIN)40,000
20110223BUY(MAINTAIN)40,000
20110214BUY(MAINTAIN)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110914키움BUY(MAINTAIN)40,000
20110908신한금융투자매수(유지)43,000
20110908하이BUY(MAINTAIN)40,000
20110908하나대투매수42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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