[종목현미경]한미반도체_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

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- 위험대비수익률 1.3, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +3.82%
- 증권사 목표주가 13,300원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 6,130원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.3, 업종평균치보다 높아

7일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.26% 오른 6,010원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 5.62% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔케이 1위 5.7% 1위 33.3% 1위 5.8
한국카본 2위 4.5% 2위 7.1% 2위 1.5
한미반도체 3위 4.1% 3위 5.6% 3위 1.3
SIMPAC 4위 4.0% 4위 0.0% 4위 0.1
기신정기 5위 3.7% 5위 -2.5% 5위 -0.6
코스피 - 2.5% - -3.1% - -1.2
기계 - 3.1% - -1.0% - -0.3

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +3.82%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 3.82% 상승중이다.
SIMPAC
5,840원 ▲130(+2.28%) 기신정기
5,060원 ▲20(+0.40%)
엔케이
5,050원 ▲320(+6.77%) 한국카본
5,100원 ▲90(+1.80%)

증권사 목표주가 13,300원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미반도체의 평균 목표주가는 13,300원이다. 현재 주가는 6,010원으로 7,290원(121%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 이관수 에널리스트가 " 다각화를 통한 성장력 강화, 동사는 매출 장비 다각화를 위해서 반도체 장비 제품 라인업 다양화와 태양광, PCB, LED 장비와 같은 다른 산업의 장비 개발을 꾸준하게 추진해 왔다. 그 결과, 주력 사업인 반도체 사업의 투자 주기에 따르는 실적 변동성을 완화시킬 수 있는 기반을 마련함과 동시에 수익성 제고 효과를 얻고 있다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,300원을 제시했다.

8월17일에 한미반도체 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 394.0억 73.0억 52.0억
직전분기 대비 3.8% 감소 131.0% 증가 157.4% 증가
전년동기 대비 34.6% 증가 89.6% 증가 65.1% 증가

[재무분석 특징]
장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 16.4%로 업종평균 상회. PER은 4.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
한미반도체 한국카본 SIMPAC 엔케이 기신정기
ROE 21.0 4.7 15.5 3.1 11.2
PER 4.4 19.0 8.6 33.3 8.0
PBR 0.9 0.9 1.3 1.0 0.9
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 10주를 순매수했고, 외국인은 50주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 86,890주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 338,011주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 424,901주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.24%를 보였으며 외국인은 6.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.9%로 가장 높았고, 기관이 7.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,130원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,130원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 6,130원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,130원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,130원대의 저항가능성과 5,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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