[투데이리포트]삼성화재, "여름철을 잘보냈다..."매수(유지)_SK

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SK증권은 1일 삼성화재(000810)에 대해 "여름철을 잘보냈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

SK증권 배정현, 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 삼성화재(000810)에 대해 "계절성 요인으로는 호우로 인한 자동차 보험 손해율 +3.5%확대(손해액 120억원)가 있었음에도 불구하고 장기보험 손해율의 하락(6월 86.2%--> 7월 85.5%), 사업비율 개선(6월 17.5%--> 7월 17.3%) 등으로 합산비율 상승은 1% 증가로 방어되었다(6월 100.2% --> 7월 101.2%)"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "2010년에는 호우 등으로 인한 계절성 효과가 7, 8월에 걸쳐 발생하였던 반면, 2011년에는 7월 중 호우 등의 계절적 피해가 집중되었고 8월에는 호우로 인한 침수피해가 크지 않아 계절적 요인에 의한 실적 악화는 거의 마무리되고 있는 상황"라고 밝혔다.

한편 "운용자산 증가율도 +2.15%(MOM, 연환산시 25.8%)를 유지하고 있는 등 견조한 자산성장세를 재차 확인해 주고 있다. 동사에 대해 목표주가 260,000원, 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가292,868319,000260,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 319,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110901매수(유지)260,000
20110818매수(유지)260,000
20100802매수(유지)260,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110901우리매수(유지)282,000
20110901교보매수280,000
20110901SK매수(유지)260,000
20110901키움BUY(MAINTAIN)319,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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