[투데이리포트]락앤락, "갑작스런 유상증자,..."매수_한국

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한국증권은 30일 락앤락(115390)에 대해 "갑작스런 유상증자, 신뢰가 무너지는 순간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 락앤락(115390)에 대해 "EPS 희석보다 심각한 문제는 최근 일련의 사태(투자자와 충분한 소통 없이 중국 IPO 추진, 2분기 연속 영업이익 가이던스 미달)로 투자자의 신뢰에 금이 간 상태에서, 이번 유상증자로 인해 그나마 남아있던 신뢰마저 무너졌다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "특히 회사가 중국 IPO계획을 철회할 때, 향후 차입과 내부 현금을 적절히 활용하여 글로벌 시장 확대를 위한 capex 재원을 조달할 예정이며, 주주이익에 반하는 의사결정을 하지 않겠다고 얘기한 터라 이번 유상증자는 시장에 엄청난 충격"라고 밝혔다.

한편 "결국 지금 시점에서 회사가 투자자 신뢰를 조금이라도 회복하는 방법은 하반기 영업이익 회복 등 좋은 실적을 직접 보여주는 수밖에 없다. 그러나 그 이전까지는 회사 정책에 대한 투자자 신뢰 상실과 물량부담 증가로 인한 주가 조정을 면할 수 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY
목표주가49,64355,00044,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110830매수48,000
20110817매수(유지)48,000
20110531매수(유지)50,000
20110225매수(유지)50,000
20110215매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110830한국매수48,000
20110817신한금융투자TRADING BUY48,000
20110817NH매수(유지)50,000
20110817동양매수(유지)51,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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