[투데이리포트]엔씨소프트, "2012년 신작 모..."BUY(M)_동양

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동양증권은 18일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2012년 신작 모멘텀을 위한 순항"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "출시된 지 13년 된 게임은 분기 사상 최고 실적을 기록하고, 기존 게임의 한계를 넘어서는 대작 게임은 중국 현지화 작업까지 포함하여 차질없이 잘 진행중에 있고, 오늘 새로이 독일 퀠른에서 ‘WILDSTAR’라는 또다른 신작이 공개되는 등 동사의 장기 성장을 위한 끝없는 스토리가 이어지고 있다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사의 2분기 실적은 (IFRS 연결기준) 매출액 1,668억원(YoY -1%, QoQ +7%), 영업이익 435억원(YoY +47%), 순이익 414억원을(YoY +67%) 기록했다. 출시된 지 13년 된 리니지는 아이템 매출 효과로 QoQ +72%, YoY +28% 증가한 663억원을 기록하며, 2분기 비수기에 따른 타 게임 매출감소(리니지 2 YoY -22%, 아이온 -13%) 를 만회했다"라고 밝혔다.

한편 "8/17 유럽 최대 게임쇼 ‘gamescom’에서 미공개 대작 MMORPG ‘WILDSTAR’ 공개(카바인스튜디오 제작). 북미/유럽 유저들의 성향에 맞는 게임 스토리, 케릭터로 동사의 글로벌 성장을 위한 또 하나의 기대작이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)매수(상향)
목표주가406,737440,000340,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110818BUY(M)400,000
20110711BUY(M)400,000
20110614BUY(M)400,000
20110518BUY(M)300,000
20110428BUY(M)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110818동양BUY(M)400,000
20110818삼성매수414,000
20110818이트레이드매수(유지)440,000
20110818우리매수(유지)420,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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