[투데이리포트]미래에셋증권, "신용융자 제한에 따..."BUY(유지)_현대

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현대증권은 17일 미래에셋증권(037620)에 대해 "신용융자 제한에 따른 이익 감소는 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대증권 이태경, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 미래에셋증권(037620)에 대해 "동사는 전일 글로벌 증시 급변 기간 중 개인 신용융자 등 대출 제한 방침을 밝혔는데, 동 조치에 따른 재무적 영향은 제한적일 것이다. 핵심 고객군에 더욱 집중할 수 있다는 점, 대출한도 70%, 3개월 기한을 가정하면 순영업 수익 감소액은 55억원 정도로 FY2011 예상 순영업수익 6,086억원의 1% 정도에 불과하다는 점 때문"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 투자포인트인 글로벌화, 자산관리영업은 전반적으로 호조세를 지속하고 있다. 브라질 위탁매매 M/S는 0.5%에 도달했고, 주식형 적립식 펀드 설정액도 3분기째 증가하고 있다. 업종 탑픽의견과 적정주가 8만원을 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가66,50080,00057,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110817BUY(유지)80,000
20110607BUY(유지)80,000
20110518BUY(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110817현대BUY(유지)80,000
20110727메리츠매수(신규)61,000
20110701대신매수(유지)70,000
20110628KTBBUY57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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