[종목현미경]종근당_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음

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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +4.47%
- 증권사 목표주가 41,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 종근당_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.41%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 32,400원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.79% 오른 30,150원을 기록하고 있는 종근당은 지난 1개월간 8.45% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 종근당의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -9.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JW중외제약 1위 6.5% 1위 56.7% 1위 8.7
알앤엘바이오 2위 5.8% 5위 3.2% 5위 0.5
한올바이오파마 3위 4.9% 4위 7.5% 4위 1.5
부광약품 4위 4.3% 2위 26.4% 2위 6.1
종근당 5위 2.5% 3위 8.5% 3위 3.3
의약품 - 2.2% - 4.5% - 2.0
코스피 - 1.6% - -14.7% - -9.1

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +4.47%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 4.47% 상승중이다.
알앤엘바이오
5,860원 ▲460(+8.52%) JW중외제약
20,600원 ▼50(-0.24%)
부광약품
15,800원 ▲750(+4.98%) 한올바이오파마
9,480원 ▲130(+1.39%)

증권사 목표주가 41,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 종근당의 평균 목표주가는 41,200원이다. 현재 주가는 30,150원으로 11,050원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 권재현, 한지원 에널리스트가 " 강한 영업력으로 하반기 시장 주도 전망, 올해 동사는 고혈압 치료제의 매출 감소에도 불구하고, 매출액 4,161억원으로 전년 대비 9% 성장할 전망이다. 제약 업황이 좋지 않음에도 영업력을 강화한 효과가 하반기에도 지속될 수 있을 것으로 판단하기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했고, 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 실적 모멘텀과 밸류에이션 메리트 갖췄다, 동사는 강한 영업력으로 하반기 역시 상위제약사 중 가장 우수한 실적이 기대되며, 최근 주가 상승에도 불구하고 올해 예상 P/E가 8.1배(지분법이익 계상 시)에 불과해 밸류에이션 메리트가 높다는 점이 투자포인트..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 14%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 8.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.44임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
종근당 알앤엘바이오 한올바이오파마 JW중외제약 부광약품
ROE 17.1 -43.9 0.4 3.0 11.9
PER 8.4 - 1540.0 34.6 17.5
PBR 1.4 9.2 6.3 1.0 2.1
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
8월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 48,610주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 119,233주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 167,843주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 종근당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.2%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.41%를 보였으며 외국인은 12.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.03%로 가장 높았고, 외국인이 20.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,400원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 32,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 29,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,250원대의 지지가능성과 32,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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