[투데이리포트]풍산, "고부가제품 판매비중..."시장수익률_대신

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대신증권은 13일 풍산(005810)에 대해 "고부가제품 판매비중 확대가 필요하다"라며 투자의견을 '시장수익률'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

대신증권 문정업, 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 풍산(005810)에 대해 "향후 동사가 의식적으로 실적 및 주가에 영향을 줄 수 있는 것은 역시 제품의 고부가가치화라고 판단되며, 따라서 현재 다시 위축되고 있는 고부가가치 제품 판매비중을 확대해야 할 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사의 목표주가를 상향 조정하는 이유는 수익가치에 의한 적정주가 수준은 낮게 평가되지만 보유 공장부지에 대한 개발 방향이 점차 부각되는 상황을 감안, 공장부지에 대해 재평가하여 가치 상승분을 적정 주가에 반영하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "최근 달러가치의 급락에 따른 앤캐리트레이드 자금 등 국제 자금이동 우려 등으로 국제 비철금속가격이 약세를 보이고 있으나 이는 일시적이고 향후 재상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수OUTPERFORM(INITIATE)중립(유지)
목표주가31,54536,00024,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070813시장수익률29,000
20070509시장수익률(하향)27,500
20070215매수(유지)24,000
20061108BUY28,000
20060901BUY28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070813대신시장수익률29,000
20070808대한투자매수(상향)35,000
20070808현대MARKETPERFORM(BUY에서 하향)30,000
20070808미래에셋매수(유지)30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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