[투데이리포트]SK네트웍스, "이제 자원개발이 눈..."BUY(MAINTAIN)_한화

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한화증권은 4일 SK네트웍스(001740)에 대해 "이제 자원개발이 눈에 보인다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사는 지난 2분기 K-IFRS기준 연결 매출액으로 +16.5%YoY 신장한 6조 8,978억원의 실적을 기록했다. 아이폰4(1분기)와 갤럭시S2(2분기) 출시로 인한 IM컴퍼니의 매출증가와 석탄 등 자원개발로 인한 T&I컴퍼니(무역 및 자원개발) 수익증가가 원인"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "지난 상반기 동사의 T&I사업부문은 대내외적 철강제품 영업환경 악화로 인한 수익성 하락과 일회성 비용발생으로, 자원개발에서 높은 수익성장을 보여주었음에도 불구하고, 사업부 전체적으로는 좋은 성과를 보여주지 못했다"라고 밝혔다.

한편 "계절적 특성상 하반기에는 더 높은 실적을 달성할 것으로 예상되어 최소 4만 5천대 이상의 판매량과 130억원 이상의 영업이익을 달성할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가16,44019,00014,200
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 14,200원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110804BUY(MAINTAIN)19,000
20110602BUY(MAINTAIN)19,000
20110429BUY(MAINTAIN)19,000
20101129BUY(INITIATE)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110804한화BUY(MAINTAIN)19,000
20110728NH매수(신규)16,500
20110726하이매수(유지)16,000
20110720SK매수(유지)16,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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