[종목현미경]빙그레_거래비중 기관 15.56%, 외국인 38.08%

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -2.17%
- 증권사 목표주가 71,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 빙그레_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.56%, 외국인 38.08%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 60,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

3일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.36% 하락하면서 57,500원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 8% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오뚜기 1위 2.1% 2위 11.4% 3위 5.4
하이트맥주 2위 1.6% 4위 -7.0% 4위 -4.3
빙그레 3위 1.2% 5위 -8.0% 5위 -6.6
롯데삼강 4위 1.2% 1위 15.1% 1위 12.6
남양유업 5위 1.0% 3위 10.2% 2위 10.2
코스피 - 1.1% - -4.4% - -4.0
음식료품 - 1.0% - 7.1% - 7.1

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -2.17%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 2.17% 하락하고 있다.
하이트맥주
107,000원 ▼5000(-4.46%) 오뚜기
157,000원 ▼3500(-2.18%)
남양유업
897,000원 ▲3000(+0.34%) 롯데삼강
445,500원 ▼2500(-0.56%)

증권사 목표주가 71,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 빙그레의 평균 목표주가는 71,000원이다. 현재 주가는 57,500원으로 13,500원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 우원성 에널리스트가 " 하반기 실적개선 예상되나 불확실성 상존, 하반기에는 실적 개선이 나타날 전망인데, 장마 후에 폭염이 예상되어 본격적인 성수기를 맞은 아이스크림의 판매가 회복될 전망이며, 5월에 있었던 요플레, 바나나맛우유 등의 판가인상 효과가 3Q11 이후에는 본격적으로 나타나면서 원가부담이 가격전가를 통해 완화될 전망이기 때문..." (이)라며 투자의견 Outperform(Maintain)에 목표주가: 68,000원을 제시했고, 삼성증권의 양일우, 백재승 에널리스트가 " 향후 관건은 원유(原乳) 수급, 2분기 부진한 영업이익의 원인은 커피 (전년대비 120~130%), 수입분유 (전년대비 60~70%), 플라스틱 (전년대비 15~20%) 등 주요 원부재료 가격이 상승하면서 매출이익률이 1.6%pts 가량 하락하였고, 2분기 강우일수 증가로 인해 아이스크림 매출 비중이 하락하였을 것으로 예상되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 74,000원을 제시했다.

5월18일에 빙그레 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,404.6억 29.2억 33.2억
직전분기 대비 2.4% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 8.8% 증가 59.0% 감소 48.1% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 9.23%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 12.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.59임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빙그레는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
빙그레 롯데삼강 하이트맥주 남양유업 오뚜기
ROE 13.1 10.4 8.0 10.0 11.6
PER 12.2 11.3 15.3 8.5 10.4
PBR 1.6 1.2 1.2 0.9 1.2
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
7월29일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 31,010주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 40,178주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 71,188주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.56%, 외국인 38.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.08%를 보였으며 기관은 15.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.21%로 가장 높았고, 외국인이 39.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 60,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,300원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 61,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 60,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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