[투데이리포트]빙그레, "하반기 실적개선 예..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 29일 빙그레(005180)에 대해 "하반기 실적개선 예상되나 불확실성 상존"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 빙그레(005180)에 대해 "하반기에는 실적 개선이 나타날 전망인데, 장마 후에 폭염이 예상되어 본격적인 성수기를 맞은 아이스크림의 판매가 회복될 전망이며, 5월에 있었던 요플레, 바나나맛우유 등의 판가인상 효과가 3Q11 이후에는 본격적으로 나타나면서 원가부담이 가격전가를 통해 완화될 전망이기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "원유∙탈지분유∙정백당(설탕) 등 원재료비가 전반적으로 증가하면서 원가율이 증가(1~2%p)했으며, 6~7월의 많은 비(강수량 6월 217% 증가)로 아이스크림 판매가 부진했던 점이 2분기 예상보다 부진한 실적 요인으로 작용했을 것"라고 밝혔다.

한편 "수출(40~50% 성장 예상), 커피음료 아카페라(매출 목표 250억원, YoY 77.3%), 프리미엄 아이스크림 끌레도르(성장률 10%로 일반 아이스크림 상회) 등 신규 매출원의 꾸준한 성장세가 하반기에도 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가71,75075,00068,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110729OUTPERFORM(MAINTAIN)68,000
20110517OUTPERFORM(DOWNGRADE)68,000
20110128BUY(MAINTAIN)68,000
20101201BUY(MAINTAIN)64,000
20101118BUY(MAINTAIN)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110729키움OUTPERFORM(MAINTAIN)68,000
20110725삼성매수74,000
20110628KTBHOLD70,000
20110615IBK매수(신규)75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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