[투데이리포트]삼성물산, "해외건설 및 개발사..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 25일 삼성물산(000830)에 대해 "해외건설 및 개발사업 성과 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 삼성물산(000830)에 대해 "3분기부터는 주택부문이 조금씩 살아나고 그룹공사(건축부문) 기성도 확대된다. 중국 삼성전자 LCD공장 착공 등으로 해외 매출액 증가 속도도 빨라진다. 이에 따라 금년 3분기 및 4분기 건설부문 영업이익은 1,022억원, 1,104억원으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "내년에는 캐나다 온타리오 풍력 및 태양광 개발 프로젝트와 마다가스카르 니켈광산 관련 수익이 인식되기 시작한다. 2013년에는 칠레 리튬광산, 콩고 코발트&구리 광산 등의 투자성과가 나타날 전망"라고 밝혔다.

한편 "상사부문은 3분기에 ‘삼성테스코’ 지분 매각이익(975억원) 반영으로 영업이익이 1,100억원에 달할 전망이다. 최근 몇 년간 공을 들이고 있는 해외 자원개발 및 에너지·환경 사업의 투자성과는 내년부터 본격화된다. 예를 들면 캐다다 온타리오 풍력발전 사업 관련 개발 수수료(연간 300억원 내외로 추정)는 내년부터 5년간 유입될 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 86,100원이 고점으로, 반대로 78,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 102,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[유지]매수(유지)
목표주가102,833110,00092,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110725매수102,000
20110502매수86,100
20101116매수86,100
20101029매수80,200
20100719매수78,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110725신한금융투자매수102,000
20110725신영매수A(유지)110,000
20110725삼성매수103,000
20110725NH매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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