[투데이리포트]OCI머티리얼즈, "합작사 설립! 새로..."BUY[유지]_교보

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교보증권은 25일 OCI머티리얼즈(036490)에 대해 "합작사 설립! 새로운 가능성에 주목하자!"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 169,000원을 내놓았다.

교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 OCI머티리얼즈(036490)에 대해 "이번 동사의 AHF(무수불산) 합작사 설립은 NF3의 안정적 공급 뿐만 아니라, 5월경 당 리서치센터에서 새로운 투자포인트로 제시했던 2차 전지 소재인 ‘전해질’사업을 위한 사전 준비 과정일 가능성이 높은 것으로 판단된다. 만일, 동사가 ‘전해질’사업 진출에 성공한다면, 성장성 및 수익성이 크게 개선될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "AHF는 중국에서 50% 이상 체굴 되는 ‘형석’이라는 광물을 이용해 가공 되어지는 물질이며, 현재 NF3 뿐만 아니라 2차 전지 소재인 ‘전해질(리튬염)’의 핵심 원재료로 사용되고 있다. 중국은 핵심자원에 대한 관리를 강화하고 있기 때문에, 합작사를 통한 핵심 원재료의 안정적인 수급은 동사의 단기 및 중장기 경영 안정화에 크게 기여 할 수 있을 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 142,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 169,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가169,250178,000163,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 169,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 178,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110725BUY[유지]169,000
20110712매수(유지)169,000
20110523매수(유지)169,000
20110422매수(유지)169,000
20110408매수(유지)169,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110725교보BUY[유지]169,000
20110719신한금융투자매수167,000
20110718대신매수(유지)163,000
20110718대우매수(유지)178,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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